กองทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แอ็กซ์ตร้า ฟิวเจอร์ ซิตี้ (AXTRART) เตรียมเสนอขาย IPO ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก หลังจากได้รับมติอนุมัติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้แปลงสภาพจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัสส์ รีเทล โกรท (Lotus Retail Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust: LRG) เดิมที่มีขนาดสินทรัพย์รวมกว่า 3.1 หมื่นล้านบาท
- – หลักทรัพย์บัวหลวง ชู DCA MIX ฝ่าวิกฤตตลาดหุ้นผันผวน
- – เจ้าสัว (CHAO) เปิดตัวแรง! ประเดิมเทรดวันแรก ปิด +20.34%
การแปลงสภาพกองทุนรวมฯ เป็น กองทรัสต์ ในครั้งนี้ มีขึ้นหลังจากที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมฯ ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ในการเพิ่มโอกาสระดมทุนเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ผ่านการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ประกอบกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่จะได้รับจากการแปลงสภาพตามกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการยกเว้นภาษีเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุน และการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ของกองทุนรวมฯ
ผลการดำเนินงาน
จากข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลของกองทุนรวมฯ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) พบว่า กองทุนรวมฯ มีสินทรัพย์รวม 31,747.13 ล้านบาท โดยเป็นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 29,817.05 ล้านบาท และมีเงินลงทุนในตราสารหนี้ 1,504.83 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดอีก 425.26 ล้านบาท
สำหรับผลการดำเนินงานในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2567 (สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567) กองทุนรวมฯ มีรายได้รวม 556.10 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 533.02 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยมีรายได้รวม 260.08 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 199.26 ล้านบาท
ทั้งนี้ กองทุนรวมฯ ได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไปแล้วในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ในอัตรา 0.2238 บาทต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 523.08 ล้านบาท
โอกาสและความเสี่ยง
การแปลงสภาพเป็นกองทรัสต์ AXTRART และการเสนอขาย IPO คาดว่าจะช่วยเพิ่มโอกาสในการเติบโตและขยายการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ให้กับกองทรัสต์ได้มากขึ้น รวมทั้งยังเป็นการเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้กับนักลงทุนที่สนใจลงทุนในทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์อีกด้วย
อย่างไรก็ตาม การลงทุนในกองทรัสต์ AXTRART ก็มีความเสี่ยงที่นักลงทุนควรพิจารณา เช่น ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น
ผลกระทบต่อผู้ลงทุน
สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมของกองทุนรวม LRG จะได้รับการเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AXTRART ในสัดส่วน 1:1 โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมีโอกาสได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามที่กฎหมายกำหนด
นอกจากนี้ การเสนอขาย IPO ของกองทรัสต์ AXTRART ยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนทั่วไปสามารถเข้ามาลงทุนในทรัพย์สินของกองทรัสต์ได้ ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาหน่วยทรัสต์ปรับตัวสูงขึ้นในอนาคต
**** การลงทุนมีความเสี่ยง ควรศึกษารายละเอียดก่อนการลงทุน****
#AXTRART #IPO #กองทรัสต์ #อสังหาริมทรัพย์ #การลงทุน #ตลาดทุน
