ไรมอน แลนด์ แจง ตลท. ปมเงินจ่ายล่วงหน้า-ลงทุนตั๋วเงินแปลงสภาพ

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย – ไรมอน แลนด์ (RML) แจงตลาดหลักทรัพย์ฯ กรณีเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเงินลงทุน 507 ล้านบาท พร้อมชี้แจงการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขวันครบกำหนดตั๋วเงินแปลงสภาพ รวมถึงภาระผูกพันและเงินกู้ยืม โดยบริษัทมีแผนการเจรจาเพื่อขอเงินลงทุนคืน และอยู่ระหว่างการขอข้อมูลและเจรจาเพิ่มเติมกับบริษัทผู้ออกตั๋วเงิน ด้านแผนการชำระหนี้ระยะสั้น บริษัทมีแผนออกหุ้นกู้ใหม่และนำเงินจากการขายสินค้าคงเหลือมาใช้ ส่วนแผนระยะยาวคือการลดสัดส่วนการถือครองอาคารวัน ซิตี้ เซ็นเตอร์

• – ตลท. เพิกถอนหลักทรัพย์ NOK, PRO และ STHAI เหตุส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ
• – ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่ง RML แจงละเอียด! ปมเงินจ่ายล่วงหน้า-ด้อยค่า

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ RML ได้ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพื่อตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเงินลงทุน

RML ชี้แจงว่า เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเงินลงทุน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่

• เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเงินลงทุนจากบันทึกข้อตกลง

  • ในเดือนกรกฎาคม 2567 บริษัท อาร์ เอ็ม แอล ธำรง จำกัด (บริษัทย่อย 95%) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงและฝากเงินมัดจำ 100 ล้านบาท แก่กรรมการบริหารท่านหนึ่งของบริษัท เพื่อร่วมลงทุนในบริษัทย่อยที่จะทำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยเงินจำนวน 100 ล้านบาทนี้ เป็น Pre-Development Cost นำฝากไว้กับกรรมการบริหาร ซึ่งเป็นบุคคลที่ทั้งบริษัทฯ และเจ้าของที่ดินมีความไว้วางใจ
  • ต่อมา มูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้าปรับลดลงเหลือ 93.95 ล้านบาท เนื่องจาก บริษัทได้นำเงินจ่ายล่วงหน้าจำนวน 100 ล้านบาท ไปคำนวณมูลค่าปัจจุบัน โดยคิดลดด้วยอัตราคิดลดที่ร้อยละ 8 ต่อปี อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นระยะเวลา 12 เดือน ตามที่กำหนดในบันทึกข้อตกลง ทำให้ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2567 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนคงเหลือ 93.95 ล้านบาท
  • ทั้งนี้ การฝากเงินมัดจำดังกล่าวเป็นไปเพื่อประกันความมั่นคงทางการเงิน และป้องกันความเสี่ยงในการลงทุนในโครงการ mixed-use มูลค่า 4,000 ล้านบาท ซึ่งมีกำหนดเปิดตัวในไตรมาสแรกของปี 2568

• เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเงินลงทุนจากสัญญาร่วมทุนและสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญ

  • ในเดือนกันยายน 2562 บริษัทได้ลงนามสัญญาร่วมทุนกับกลุ่มบุคคล เพื่อพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมในพื้นที่บริเวณถนนสุขุมวิท โดยบริษัทจะถือหุ้น 50% และได้ทยอยชำระล่วงหน้าค่าเงินลงทุน 407 ล้านบาท
  • บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่า 305 ล้านบาท (75%) เนื่องจากผลการประเมินพบว่าโครงการดังกล่าวมีข้อจำกัดในการพัฒนา ส่งผลให้บริษัทฯ ประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนดังกล่าวลดลง
  • ปัจจุบัน อยู่ระหว่างต่อรองเงื่อนไขใหม่กับคู่สัญญาเนื่องจากครบอายุสัญญาเมื่อสิ้นปี 2566
  • โดยบริษัทมีแผนการเจรจาเพื่อขอเงินลงทุนคืน คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในไตรมาส 1 ปี 2568

2. การลงทุนในตั๋วเงินแปลงสภาพ

• ในเดือนสิงหาคม 2565 บริษัทได้ลงทุนในตั๋วเงินแปลงสภาพกับบริษัท Nautilus Data Technologies, Inc. ซึ่งจัดตั้งและดำเนินงานในสหรัฐอเมริกา มูลค่า 7.28 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อัตราดอกเบี้ย 10% ครบกำหนดไถ่ถอนเดือนสิงหาคม 2567
• แต่ในเดือนกรกฎาคม 2567 Nautilus ได้มีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในสัญญาและวันที่ครบกำหนด เนื่องจาก Nautilus มีแผนจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ภายในปี 2567 แต่ผลประกอบการไม่เป็นไปตามแผน จึงเลื่อนแผน IPO
• ส่งผลให้ Nautilus ต้องปรับโครงสร้างทางการเงินโดยการแปลงหนี้เป็นทุน
• ขณะนี้ ไรมอน แลนด์ อยู่ระหว่างการขอข้อมูลและเจรจาเพิ่มเติม

3. ภาระผูกพันและเงินกู้ยืม

• บริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าหุ้นเพิ่มทุนและค่าหุ้นที่บริษัทต้องจ่ายแทนผู้ลงทุน
• เนื่องจากบริษัทมีสัญญาร่วมลงทุนในการพัฒนาโครงการที่ดินเพื่ออยู่อาศัย โดยบริษัทจะต้องเพิ่มเงินลงทุนเข้าไปในโครงการ
• บริษัทวางแผนที่จะเปิดตัวโครงการในช่วงไตรมาสแรกของปี 2568
• บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับนักลงทุนเรื่องการจ่ายเงินค่าหุ้น
• บริษัทมีแผนการชำระหนี้ระยะสั้นโดยการออกหุ้นกู้ใหม่และนำเงินจากการขายสินค้าคงเหลือมาใช้
• ส่วนแผนระยะยาวคือการลดสัดส่วนการถือครองอาคารวัน ซิตี้ เซ็นเตอร์

4. การดำเนินคดี

• บริษัทได้ดำเนินการแจ้งความเอาผิดกับผู้ถือหุ้นรายย่อยรายหนึ่งที่กล่าวหาอันเป็นเท็จ

#ไรมอนแลนด์ #RML #ตลาดหลักทรัพย์ #เงินจ่ายล่วงหน้า #ตั๋วเงินแปลงสภาพ #หนี้สิน #อสังหาริมทรัพย์